گلدیران

در پی نزول دلار به رکورد حداقل در برابر یورو و افزایش گرایش معامله‌گران به فلزات گرانبها به‌عنوان سرمایه جایگزین، طلا از پایین‌ترین نرخ که طی سه هفته به ثبت رسانده بود، بازگشت کرد.

صعود طلا و نقره در پی نزول دلار آمریکا به رکورد حداقل در برابری با یورو

بلومبرگ: در پی نزول دلار به رکورد حداقل در برابر یورو و افزایش گرایش معامله‌گران به فلزات گرانبها به‌عنوان سرمایه جایگزین، طلا از پایین‌ترین نرخ که طی سه هفته به ثبت رسانده بود، بازگشت کرد. نقره نیز با افزایش قیمت مواجه شد.
گمانه‌زنی‌ها درخصوص مجبور شدن بانک فدرال برای کاهش مجدد نرخ بهره در سال جاری به علت رکود بازار مسکن و آشفتگی بازارهای اعتباری موجب کاهش نرخ دلار شد. در سال جاری، طلا 24 درصد و یورو در برابری با دلار آمریکا 12 درصد رشد داشته‌اند.
طبق اظهارات فرانک لش، معامله‌گر FuturePath Trading شیکاگو، صعود شب گذشته و صبح امروز طلا به دلیل عملکرد دلار بوده است. بانک فدرال تلاش دارد تا از سیستم بانکی حمایت کند. مقامات این بانک قصد دارند ابتدا وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشند و سپس نگران وضع تورم باشند. کاهش نرخ بهره به نفع طلا خواهد بود.
در بخش Comex بازار مبادلات بازرگانی نیویورک، طلای فیوچرز برای تحویل در ماه دسامبر با 40/12 دلار، معادل 7/1 درصد، افزایش به 40/791 دلار در هر اونس رسید. روز گذشته، نرخ این قرارداد در پایین‌ترین سطح از 25 اکتبر به این سو دست یافت. هفته گذشته نیز قیمت طلا 7/5 درصد کاهش یافت که از اوایل ماه مارس به این سو بیشترین میزان کاهش بوده است.
نقره فیوچرز برای تحویل در ماه دسامبر با 34 سنت، معادل 4/2 درصد، افزایش به 05/14 دلار در هر اونس رسید. در سال جاری، این فلز 12 درصد افزایش قیمت داشته است.
از شب گذشته تاکنون دلار در برابر یورو به سطح 4814/1 تنزل یافته است. پس از آن‌که فردی مک، دومین شرکت بزرگ خریدار وام‌های رهنی دلار، بزرگ‌ترین ضرر سه‌‌ماهه خود را متحمل شد، اعلام کرد که احتمالاً این امر موجب کاهش سود سهام و حتی ویرانی بازار مسکن خواهد شد. آمار مجوزهای ساخت و ساز آمریکا در ماه اکتبر به پایین‌ترین سطح از سال 1993 رسید.

تغییر نرخ ثابت ارزی دلار

شش کشور عربی نرخ ثابت ارزی دلار خود را تغییر خواهند داد و این امر موجب نزول دلار در برابر سبد شش ارز اصلی خواهد شد.
طبق اظهارات مت زمن، معامله‌گر فلزات در Lasalle Futures Group شیکاگو، رکود بخش مسکن و میزان مخارج مصرف‌کننده، بار دیگر بانک فدرال را به اجبار به سوی کاهش نرخ بهره سوق خواهد داد. این امر به طور مشهود بر دلار آمریکا اعمال فشار خواهد کرد. همچنین، خطر افزایش نرخ تورم به طور روز افزونی رو به رشد می‌باشد.
شاخص Reuters/Jeheries CRB که روند 19 بازار کالا را دنبال می‌کند، 5/1 درصد افزایش یافت. بهای نفت خام نیز پس از دستیابی به رکورد هفتم نوامبر در 62/98 دلار امروز 98 دلار در هر بشکه معامله شد.
عملکرد روند در 5 بازار از 6 بازار نزولی پیشین دلار موجب صعود نرخ طلا به سطوح بالاتر شده است. بانک فدرال آمریکا نیز در 31 اکتبر نرخ بهره خود را با 25/0 درصد کاهش به  5/4 درصد کاهش داد که دومین کاهش طی سال جاری محسوب می‌شود.
نرخ بهره فیوچرز نیز حاکی از احتمال 86 درصدی کاهش نرخ بهره بانک فدرال به 25/4 درصد در روز یازدهم دسامبر می‌باشد. این در حالیست که ماه گذشته این احتمال به 72 درصد رسیده بود.

منبع: بلومبرگ

در پی نزول بازار سهام آمریکا و افزایش نرخ ین ژاپن و افزایش نگرانی‌ها درخصوص دارایی‌های پرریسک از قبیل کالاها، طلا در بازار آسیا به پایین‌ترین سطح طی ماه جاری نزول کرد.

صعود طلا در بازار آسیا در پی افزایش نگرانی‌ها از ریسک موجود در بازار سهام

بلومبرگ (20 نوامبر): در پی نزول بازار سهام آمریکا و افزایش نرخ ین ژاپن و افزایش نگرانی‌ها درخصوص دارایی‌های پرریسک از قبیل کالاها، طلا در بازار آسیا به پایین‌ترین سطح طی ماه جاری نزول کرد. همچنین، نقره با اندکی تغییر مواجه شد.
پس از آن‌که گلدمن از شرکت Sachs & Co. اعلام کرد که نزول بازارهای اعتباری می‌تواند موجب آسیب رسانی به درآمد شرکت‌ها شود، قیمت سهام آمریکا به نقطه حداقل سه‌ماهه نزول کرد. در حالی‌که نزول بازارهای اعتباری سرمایه‌گذاران را واداشت تا اقدام به فروش دارایی‌های پرسود خود کنند که بر پایه وام‌های ین ژاپن سرمایه‌گذاری شده بودند، ین در برابری با دلار آمریکا به نزدیکی نقطه اوج یک و نیم ساله دست یافت.
دیوید مور، استراتژیست کالا در بانک رفاه اجتماعی استرالیا واقع در سیدنی، طی بیانیه‌ای خطاب به مشتریان اظهار داشت: "قیمت طلا تحت تاثیر ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران قرار دارد."
شمش با 35/4 دلار، معادل 6/0 درصد، کاهش به 40/777 دلار در هر اونس رسید که این میزان پایین‌ترین سطح از 31 اکتبر به این سو محسوب می‌شود. در ساعت 9:19 صبح به وقت سنگاپور، قیمت این فلز با کاهش نسبت به نقطه اوج 27ساله ثبت شده در روز 7 نوامبر واقع در 84/845 به 06/778 دلار در هر اونس رسید. همچنین، نقره با اندکی تغییر در نرخ 21/14 دلار در هر اونس داد و ستد شد.
در ساعت 10:29 صبح به وقت محلی ژاپن، در بازار مبادلات کالای توکیو، طلا برای تحویل در ماه اکتبر با 54 ین، معادل 9/1 درصد، کاهش به 2775 ین در هر گرم (786 دلار در هر اونس) رسید.

روند‌های بازگشتی صعودی سریع

طلا با افزایش تقریبی 45 دلار طی هفت روز به نقطه اوج روز 7 نوامبر دست یافت.
روان منزیس، استراتژیست کالا در Commodity Warrants استرالیا، طی مصاحبه‌ای اظهار داشت: "قیمت طلا افزایش فراوان و بسیار سریعی داشته و در نتیجه نیازمند تصحیح می‌باشد." از این به بعد، دلار آمریکا معین‌کننده روند این فلز خواهد بود.
به گفته منزیس، احتمالاً دلار آمریکا در این سطوح نوسان خواهد کرد و نه نزول. اگر چنین اتفاقی بیفتد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که طی یک الی چند هفته آینده شاهد نزول اندک طلا باشیم. قیمت طلا می‌تواند تا 750 دلار کاهش یابد.
طلا برای تحویل در ماه دسامبر با 3/8 درصد کاهش نسبت به قیمت 848 دلار ثبت شده در روز 7 نوامبر، که بالاترین قیمت برای یک قرارداد فیوچرز فعال از 21 ژانویه 1980 به این سو محسوب می‌شد، به 90/777 دلار در هر اونس رسید.

منبع: بلومبرگ

در سطوح پایین‌تر، تقاضای فیزیکی احتمالاً افزایش خواهد یافت و معامله‌گران جدید نیز سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این مطلب احتمالاً منجر به دور جدیدی از افزایش قیمت فلزات گرانبها خواهد شد.

احتمال افزایش نرخ فلزات گرانبها

این هفته، هفتهٔ شکرگزاری می‌باشد. حجم معاملات در نیمه دوم هفته کاهش خواهد یافت. این هفته همچنین برای نفت خام  بسیار حائز اهمیت می‌باشد و در صورتیکه نفت نتواند سطح 100 دلار را بشکند، احتمال کاهش آن وجود دارد. در صورتی که  میزان خرده فروشی ایالات متحده در تعطیلات آخر هفته از حدود انتظارات فراتر رود،  دلار آمریکا در کوتاه مدت با افزایش مواجه خواهد شد. بطور کلی احتمالاً معاملات در بخش فلزات و انرژی بصورت تکنیکال انجام می شود. در سطوح پایین‌تر، تقاضای فیزیکی احتمالاً افزایش خواهد یافت و معامله‌گران تازه وارد نیز سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این مطلب احتمالاً منجر به دور جدیدی از افزایش قیمت فلزات گرانبها خواهد شد.
با توجه به مذاکرات کشورهای تولید کنندهٔ نفت در خاورمیانه مبنی بر بازنگری ارزش پول آن کشورها ،دلار امریکا هفتهٔ خود را با کاهش آغاز نمود. احتمال کاهش بیشتر دلار وجود دارد و معامله‌گران توجهی به اخبار مثبت بازار در مورد دلار ندارند. کاهش ارزش دلار تقریباً در برابر کلیهٔ ارزهای بازار و کالاها همگی به رشد اقتصادی آمریکا باز نمی‌گردد.
همچنین بانک‌های مرکزی مختلف با حجم عظیم ذخایر دلار آمریکای خود در تلاش هستند تا ذخایر ارزی خود را به نحوی مدیریت کنند که به ارزش واقعی آن‌ها لطمه‌ای وارد نشود. در شرایطی که دلار آمریکا در حال کاهش یافتن است، حجم سرمایه‌گذاری بانک‌های مرکزی در بخشهای دیگر افزایش یافته ‌است. همچنین صادرکنندگان کالا و معامله‌گران کشورهای مختلف با روی آوردن به ارزهای دیگر به‌جای دلار آمریکا سعی در مصون ماندن در مقابل کاهش‌های آن دارند. تا زمانی‌که دلار آمریکا به نزول‌های خود ادامه دهد، فلزات گرانبها قوی باقی می‌مانند و بازارهای نوپا ( از قبیل هند) به رشد خود ادامه می‌دهند.
در مراسم شکرگذاری سال 2005، معامله‌گران ژاپنی قیمت طلا را با نزدیک به 20 دلار افزایش به 465 دلار رساندند و از آن به بعد با این قیمت مواجه نشده‌ایم. این هفته به دقت روند بازار را زیر نظر بگیرید چون به دلیل مراسم شکرگذاری روند پرکاری را پیش‌بینی می‌کنیم. از اسپرد صعودی برای بی‌خطر ماندن معاملات فلزات گرانبهای خود استفاده کنید.

مس - دسامبر

تا زمانی‌که مس سطوح 297-296 دلار را حفظ کند، روند نزولی محدود خواهد بود و مجدداً سطوح مطلوب در 333 دلار و 346 دلار قرار خواهند گرفت.

نفت خام فیوچرز بازار NYMEX

بهای نفت در سطوح 96- 91 دلار باقی می‌ماند و تنها شکسته‌ شدن این سطوح منجر به رسیدن به سطوح 86 یا 102 دلار می‌شود. 

منبع: گلدسیک

به دنبال افزایش بهای نفت خام و تقاضا برای فلزات گرانبها به عنوان کنترل کننده روند رو به رشد بهای مصرف کننده، نرخ طلا در بازار آسیا اندکی تغییر یافت.

تغییر اندک نرخ طلا در بازار آسیا درپی افزایش بهای نفت

16 نوامبر (بلومبرگ)- به دنبال افزایش بهای نفت خام و تقاضا برای فلزات گرانبها به عنوان کنترل کننده روند رو به رشد بهای مصرف کننده، نرخ طلا در بازار آسیا اندکی تغییر یافت.
 در ساعت 11:56 صبح به وقت سنگاپور، نفت خام برای تحویل در دسامبر در ساعاتی پس از تجارت الکترونیکی بازار مبادلات بازرگانی نیویورک با 5/0 درصد افزایش در 61/93 دلار در هر بشکه معامله شد. روز گذشته درپی انتشار گزارشی که حاکی از افزایش میزان واردات آمریکا برای سومین هفته متوالی بود، نرخ این قرارداد با 7/0 درصد کاهش بسته شد.
میشل لویس، رییس بخش تحقیقات بازار کالا در Deutsche Bank AG   لندن، در گزارش هفتگی که امروز منتشر شد اذعان داشت:" ما همچنان بر دیدگاه صعودی خود درخصوص روند طلا در سال 2008 پابرجا هستیم. "
شمش برای تحویل فوری با 45/5 دلار یا 7/0 درصد افزایش به 90/793 دلار در هر اونس رسید و در ساعت 12:07 بعدازظهر به وقت سنگاپور در 34/787 دلار در هر اونس معامله شد. نقره نیز برای تحویل فوری همچنان بدون تغییر در 40/14 دلار در هر اونس باقی ماند.
دوچ بانک انتظار دارد نرخ متوسط طلا در سال آینده به 820 دلار در هر اونس برسد. این درحالی است که نرخ پیش بینی شده امسال 692 دلار در هر اونس بوده است. نرخ طلا که طی ماه جاری به دلیل افزایش قیمت سوخت به نقطه اوج 27 ساله دست یافته بود، هم اکنون به نرخ متوسط 44/682 دلار در هر اونس رسیده است.
لوییس در ادامه اذعان داشت:" با فرض بر احتمال تقویت نرخ دلار آمریکا در چهار هفته اول سال جدید، ما معتقدیم که دو ماه آتی فرصت دیگری برای باز کردن پوزیشن‌های خرید می باشد. "
طلا اغلب در خلاف جهت دلار حرکت می کند و در ساعت 02:10 بعدازظهر به وقت سنگاپور در برابری با یورو در سطح 4615/1 دلار معامله شد. این درحالی است که دیروز در بازار تجاری نیویورک در 4613/1 دلار معامله شد.

پیش بینی رکورد شمش

مارک فابر که پیشتر به هنگام شکل گیری روند صعودی 6 ساله پیشنهاد خرید فلزات را به سرمایه‌گذاران داده بود، روز گذشته اذعان داشت: " احتمالاً نرخ شمش سال آینده متاثر از ضعف دلار و توزیع ذخایر ارزی بانکهای مرکزی آسیا به رکورد 1000 دلار در هر اونس افزایش خواهد یافت."
نزول مستمر نرخ دلار احتمالاً منجر به صعود نرخ طلا به بالای نقطه اوج همیشگی خود واقع در 850 دلار که پیشتر در ژانویه 1980 در این سطح معامله شده بود، شده است.
روز گذشته هیل، تحلیل گر Citygroup Inc.,، در سان فرانسیسکو در یادداشتی اذعان داشت:" سال گذشته بهای نفت بسیار اهمیت داشت. امسال نرخ طلا و بازارهای سرمایه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر پیدا کرده اند. "
در ساعت 12:08 بعدازظهر به وقت سنگاپور، طلا برای تحویل در دسامبر در بخش comex  بازار مبادلات بازرگانی نیویورک با 1/0 درصد افزایش در 10/788 دلار در هر اونس معامله شد.
در ژاپن در بازار مبادلات کالای توکیو، نرخ فعال‌ترین قرارداد فیوچرز با 1/4 درصد کاهش به 2814ین در هر گرم ( 795 دلار در هر اونس) رسید.

منبع: بلومبرگ

تا پایان ماه روند فلزات پایه نوسانی خواهد بود. البته، شاهد روندی یک‌سویه نخواهیم بود. در حال حاضر، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فلزات پایه منتظر رویدادهای بعدی هستند.

روند نوسانی فلزات پایه تا پایان ماه جاری

هفته آینده، هفته شکرگزاری می باشد. میزان خرده فروشی آمریکا طی هفته شکرگزاری از اهمیت شایانی برخوردار است و درصورتی که خرده فروشان آمریکا آنقدر خرید کنند که متضرر شوند، نرخ دلار آمریکا احتمالاً در کوتاه مدت صعود خواهد یافت. اثرات افزایش بهای نفت خام بر میزان مصارف خرد آمریکا فاکتور مهمی محسوب می شود. حجم معاملات از هفته آینده کاهش خواهد یافت. اگرچه باید از معامله‌گران ژاپنی حذر کرد زیرا سال 2005 در روز شکرگزاری، نرخ طلا از سطح 550 دلار به 730 دلار صعود یافت. افزایش سرمایه‌گذاری در ژاپن و تقاضاهای مکرر، عامل صعود نرخ طلا بود و آن دسته از معامله‌گرانی که در تعطیلات بسر می بردند، آمادگی کافی نداشتند. امیدواریم  که این رویداد بار دیگر تکرار نشود. دلار آمریکا و نفت خام همچنان تعیین‌کننده روند فلزات گرانبها خواهند بود.
در حالی‌که زمین لرزه شیلی تولید مس و سایر فلزات معدنی را متوقف کرده است، قیمت این فلز بیش از 6 درصد افزایش یافت. این امر موجب بسته شدن پوزیشن‌های فلزات پایه در سقف سود شد و معامله‌گران با توقف روند نزولی اقدام به خرید کردند. وضعیت ذخایر جهانی آسیب‌پذیر است و انتظار می‌رود، رشد جهانی در چند هفته آینده مثبت باقی بماند. تا پایان ماه روند فلزات پایه نوسانی خواهد بود. البته، شاهد روندی یک‌سویه نخواهیم بود. در حال حاضر، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فلزات پایه منتظر رویدادهای بعدی هستند.

طلا- فیوچرز دسامبر

نرخ نوسان: 00/832-50/809

تا زمانی که سطح 786 دلار حفظ شود، احتمالاً نرخ طلا افزایش یافته و به نقطه اوج هفته گذشته در 848 دلار نزدیک خواهد شد.

مس – دسامبر

نرخ نوسان: 70/340-00/316

ساپورت 298 دلار حفظ شده است و در حال حاضر، برای دستیابی قیمت مس به سطوح 346 و 380 دلار، سطح 316 دلار باید حفظ شود.

نفت خام بازار NYMEX – فیوچرز

نرخ نوسان: 60/95-20/89

در صورتی‌که سطح 89 دلار در کوتاه‌مدت حفظ شود، روند نزولی محدود بوده و بهای نفت خام بار دیگر به سطح مطلوب 100 دلار دست خواهد یافت.

منبع: گلدسیک

در پی افزایش نرخ دلار آمریکا و کاهش بهای نفت خام، بستن پوزیشن‌ها و تشکیل مجدد آنها بر نوسان نرخ فلزات گرانبها افزود.

صعود دلار و کاهش بهای نفت خام عامل فروش کوتاه‌‌مدت فلزات گرانبها

هفته گذشته به دلیل عدم وجود آمار مهمی که بتواند تغییر محسوسی در بازار به وجود بیاورد، روند بازار به شدت نوسانی بود. در پی افزایش نرخ دلار آمریکا و کاهش بهای نفت خام، بستن پوزیشن‌ها و تشکیل مجدد آنها بر نوسان نرخ فلزات گرانبها افزود. این دو شرایط (صعود دلار و نزول قیمت نفت) باید همزمان روی دهند تا فلزات گرانبها در موقعیت فروش کوتاه‌مدت قرار بگیرند؛ در غیر این صورت، کاهش بهای نفت موقعیتی برای سرمایه‌گذاری (به ویژه بر روی نقره) فراهم می‌آورد. آمار اقتصادی منفی منطقه روپا بازارها را تحت تاثیر قرار ندادند، زیرا این آمار با وجود منفی بودن همچنان از آمار اقتصادی آمریکا و ژاپن بهتر می‌باشند. تا پایان امروز نوسان شدید شدید نرخ ادامه خواهد یافت.
درخصوص فلزات پایه باید گفت که نرخ نیکل کاهش یافته است و در صورتی‌که روند نزولی آن طی دو روز آینده ادامه پیدا کند، می‌تواند منجر به یک شکست تکنیکال شود. همچنین، روی هنوز از منطقه خطر دور نشده است. در مجموع، فلزات پایه بسیار آسیب‌پذیر هستند، به استثنای سرب که روند آن به شدت نوسانی است.

نقره – فیوچرز دسامبر

در کوتاه‌مدت، تا زمانی که سطوح 1400-1386 دلار حفظ شوند، روند نزولی محدود خواهد بود و نرخ نقره می‌تواند بار دیگر به سطح مطلوب 1627 دلار دست پیدا کند.

مس – دسامبر

ادامه روند نزولی مس مستلزم حفظ سطوح 299-298 دلار در کوتاه‌‌مدت است. احتمالاً در سطوح پایین‌تر، خرید بر پایه قیمت صورت گرفته و نقطه حداقلی تشکیل می‌شود به نحوی‌که قیمت این فلز به زودی می‌تواند به سطح مطلوب 346 دلار بازگردد.

نفت خام بازار NYMEX – فیوچرز

در کوتاه‌مدت، تا زمانی که سطح 89 دلار حفظ شود، روند نزولی محدود بوده و قیمت نفت خام بار دیگر به سطح مطلوب 100 دلار دست خواهد یافت.

منبع: گلدسیک

امروز صبح طلا با کاهش از سطح 84/845 دلار هفتم نوامبر به 20/791 دلار در هر اونس رسید که بالاترین نزول ظرف بیش از 27 سال به حساب می آید.

نزول امروز صبح طلا، بزرگترین نزول ظرف 27 سال گذشته

13 نوامبر- (بلومبرگ)- با ازسرگیری روند نزولی دلار امریکا در برابری با یورو، روز گذشته نرخ طلا در بازار آسیا افزایش یافت و تقاضا برای فلزات گرانبها به عنوان سرمایه جایگزین تقویت شد. نرخ نقره نیز افزایش یافت.
دیروز طلا برای تحویل فوری با 6/4 درصد کاهش به 50/793 دلار در هر اونس رسید که بزرگترین نزول یک روزه از 13 ژوئن 2006 محسوب می شود. این نزول همزمان با بزرگترین صعود نرخ دلار در برابری با یورو از جولای 2006 تاکنون رخ داد. امروز دلار روند نزولی خود را بار دیگر آغاز کرد. همچنین  در ساعت 10:42 صبح به وقت سنگاپور یورو 3/0 درصد افزایش یافت.
ونگ زینیو تحلیل‌گر ارشد طلا در بانک کشاورزی چین امروز در مصاحبه تلفنی از پکن اذعان داشت: " روند نزولی اخیر به منزله روند احیایی محسوب می شود که پس از صعود بسیار زیاد نرخ شکل گرفت.
شمش نیز پیش از معامله در سطح 99/803، با 13/11 دلار، معادل 4/1 درصد، افزایش به 63/804 دلار در هر اونس رسید. امروز صبح طلا با کاهش از سطح 84/845 دلار هفتم نوامبر به 20/791 دلار در هر اونس رسید که بالاترین نزول ظرف بیش از 27 سال به حساب می آید. نرخ نقره نیز با 28 سنت، معادل 9/1 درصد، افزایش به 68/14 دلار در هر اونس افزایش یافت.
در سال جاری، دلار در برابر یورو 12 درصد نزول داشته و طلا 26 درصد افزایش یافته است.
مارک پروان، استراتژیست کالا در بانک استرالیا نیوزیلند مستقر در ملبورن، در بیانیه‌ای خطاب به مشتریان اظهار داشت: "در حالی‌که سرمایه‌گذاران برای پوشش hedge)) چشم‌انداز نامعلوم دلار اقدام به خرید در شرایط نزولی می‌کنند، احساس معامله‌گران درخصوص بازار طلا همچنان مثبت است."

پوزیشن‌های خرید record

به گفته پروان، در آستانه انتشار آمار اقتصادی این هفته، نرخ‌ها نوسانی خواهند بود و پوزیشن‌های خرید record و net در بازار طلای فیوچرز حاکی از شانس بالا برای کسب سود بیشتر است.
طبق آمار کمیسیون معاملات فیوچرز کالای آمریکا، مدیران صندوق سرمایه‌گذاری hedge و سایر سفته‌بازارن بزرگ در هفته منتهی به 6 نوامبر تعداد پوزیشن‌های خرید net خود در بازار فیوچرز نیویورک را افزایش دادند.
پوزیشن‌های خرید سفته‌بازی یا نرخ‌های پیش‌بینی شده افزایش یافته و در بخش Comex بازار مبادلات بازرگانی نیویورک از تعداد پوزیشن‌های فروش پیشی گرفته و به رقم 202.125 قرارداد رسیده‌اند. همچنین، پوزیشن‌های خرید net در مقایسه با هفته پیش از آن به میزان 3519 قرارداد یا 2 درصد افزایش یافته است.
طلا برای تحویل در ماه دسامبر با 60/9 دلار، معادل 2/1 درصد، افزایش به 10/805 دلار در هر اونس رسید. قیمت این قرارداد در روز هفتم نوامبر به 848 دلار رسیده بود که بالاترین سطح برای یک قرارداد فعال از 21 ژانویه سال 1980 به این سو محسوب می‌شود.
در پایان صبح تجاری ژاپن، در بازار مبادلات کالای توکیو، طلا برای تحویل در ماه اکتبر با 41 ین، معادل 4/1 درصد، کاهش به 2882 ین در هر گرم (813 دلار در هر اونس) رسید.

منبع: بلومبرگ

طلا به طور متوسط با هفته‌ای 20 دلار افزایش روبرو بوده است. در صورت ادامه این روند، رسیدن قیمت آن به 1000 دلار در ابتدای سال نو و 1200 دلار در ماه مارس دور از دسترس نخواهد بود.

احتمال کاهش نرخ لحظه‌ای نقره در سه‌ماهه نخست سال آینده

روند نزولی دلار آمریکا همچنان ادامه دارد. این روند بر میزان صادرات تاثیر داشته است. به واقع، صادرات اندک منسوجات هندی متوقف شده و نقدینگی آن جذب بخش معاملات املاک و مستغلات گردیده است که در حال حاضر از وضعیت مناسبی در هندوستان برخوردار می‌باشد. معامله‌گران از زمین‌های کارخانه‌ها و دفاتر آنها برای آغاز به کار استفاده می‌کنند. ادامه این روند به صادرکنندگان کوچک بیش از پیش صدمه وارد خواهد آورد. این صادرکنندگان از تکنیک‌های استفاده از نیروی کاری گسترده برای بازدهی بیشتر استفاده کرده و در نتیجه بسیاری از آنها صادرات خود را متوقف کرده‌اند. جدای از مبحث قدرت گرفتن روپیه هند، بالا رفتن هزینه‌های واحد کارگری و سایر هزینه‌های وابسته به آن باعث افزایش میزان هزینه‌ها به طور کلی شده است.
طلا به طور متوسط با هفته‌ای 20 دلار افزایش روبرو بوده است. در صورت ادامه این روند، رسیدن قیمت آن به 1000 دلار در ابتدای سال نو و 1200 دلار در ماه مارس دور از دسترس نخواهد بود. بیشتر صعودهای طلا به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا می‌باشد. کاهش ارزش دلار آمریکا به قدری سریع بوده ‌است که اگر به همین منوال ادامه پیدا کند، تا ماه ژانویه یا فوریه منجر به رسیدن نرخ برابری یورو/دلار به سطح 54/1، ارزش پوند انگلیس به بالای سطح 22/2 و ارزش ین به نزدیکی سطح 100 می‌شود. تاکنون بانک‌های مرکزی مربوطه افزایش ارزش ارزهای خود را نادیده گرفته‌اند و تا زمانی‌ که تاثیر این افزایش را در منطقه خود به صورت چشمگیر مشاهده ننمایند، چاره‌ای نخواهند اندیشید. در حال حاضر، همه نگاه‌ها متوجه کاهش ارزش دلار آمریکا و افزایش قیمت طلا می‌باشد.
با این وجود، ما همچنان هشدار می‌دهیم هر زمان که مدیران مالی و سرمایه‌گذاران به سود مورد نظر خود دست پیدا کنند، احتمالاً بدون هیچ دلیلی یک روند احیایی هشت تا ده درصدی خواهیم داشت. پیش‌بینی می‌کنیم که در سه ماه آینده نرخ لحظه‌ای نقره از سطح 25/12 دلار کمتر نشود.

مس - دسامبر

مس باید در کوتاه‌مدت سطوح 299- 298 دلار را حفظ کند تا بتواند نزول‌‌های خود را جبران نماید. احتمالاً در سطوح پایین‌تر، ارزش پایه خرید افزایش می‌یابد و یک نقطه حداقل شکل می‌گیرد به نحوی‌‌که مس می‌تواند به سطح مطلوب خود در 346 دلار بازگردد.

نفت خام بازار NYMEX - فیوچرز

تا زمانی‌ که بهای نفت در سطح 92 دلار باقی بماند، احتمال نزول آن اندک و احتمال دستیابی مجدد نفت خام به سطح 100 دلار زیاد می‌باشد.     

منبع: گلدسیک

به دنبال کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضا برای فلزات گرانبها به‌ منظور جلوگیری از افزایش نرخ تورم، قیمت طلا برای پنجمین هفته متوالی صعود کرد.

صعود نرخ طلا برای پنجمین هفته متوالی به دنبال کاهش نرخ دلار و افزایش تقاضا برای فلزات گرانبها

بلومبرگ: به دنبال کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضا برای فلزات گرانبها به‌منظور کنترل نرخ تورم ، قیمت طلا برای پنجمین هفته متوالی صعود کرد. قیمت نقره نیز افزایش یافت.
دیروز دلار پس از به‌ثبت رساندن نقطه حداقل در 7 نوامبر برای سومین روز متوالی در برابر یورو کاهش یافت. امسال طلا 31 درصد افزایش یافت و در 7 نوامبر به بالاترین قیمت از سال 1980 به این‌سو رسید، همان‌طور که کاهش ارزش دلار منجر به افزایش نرخ کالاهایی ازقبیل نفت به بالاترین میزان نیز شده ‌است.
شمش برای تحویل فوری با بیش از 08/5 دلار یا 6/0 درصد افزایش به 67/838 دلار در هر اونس رسید و در ساعت 8:53 صبح به وقت سنگاپور در 80/838 دلار معامله شد. در 7 نوامبر قیمت طلا به بالاترین سطح از ژانویه 1980 یعنی 84/845 دلار  رسید، در آن زمان قیمت طلا سطح 850 دلار در هر اونس را ثبت کرد.
 هم زمان، قیمت تحویل فوری نقره نیز با 17 سنت یا 1/1 درصد افزایش به 59/15دلار در هر اونس رسید. در روز 7 نوامبر قیمت نقره به 22/16 دلار در هر اونس رسید که از سال 1980 به این سو بی سابقه بوده است.
همچنین در ساعت 9 صبح به وقت سنگاپور در بخش comex بازار مبادلات کالای نیویورک، قیمت طلا برای تحویل در ماه دسامبر یک دلار معادل 1/0 درصد افزایش یافت و به 50/838 دلار در هر اونس رسید. قراردادهای 7 نوامبر در 848 دلار منعقد شده اند که بالاترین رقم از 21 ژانویه 1980 محسوب شده و در آن هنگام قیمت طلا به 873 دلار در هر اونس رسیده بود.

منبع: بلومبرگ

در حالی‌که دلار در برابری با یورو در نزدیکی نقطه حداقل معامله می‌شود، طلا برای سومین روز متوالی افزایش یافت. این مساله نگرانی‌ها درباره نرخ تورم را از بین می‌برد و بر میزان تقاضا برای فلزات گرانبها به‌عنوان سرمایه مطمئن را خواهد افزود.

صعود طلا در پی کاهش نرخ دلار و افزایش تقاضا برای hedge تورمی

بلومبرگ: در حالی‌که دلار در برابری با یورو در نزدیکی نقطه حداقل معامله می‌شود، طلا برای سومین روز متوالی افزایش یافت. این مساله نگرانی‌ها درباره نرخ تورم را از بین می‌برد و بر میزان تقاضا برای فلزات گرانبها به‌عنوان سرمایه مطمئن را خواهد افزود.
به‌دنبال بدون تغییر باقی ‌ماندن نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس و همچنین احتمال کاهش هزینه‌های اعطای وام توسط بانک فدرال آمریکا، دلار آمریکا با کاهش مواجه شد.
جاناتان برت، مدیر اجرایی Commodity Broking Services سیدنی، در سخنان خود اظهار داشت: " از نقطه نظر تورمی، بهای نفت خام هنوز در سطوح بسیار بالایی قرار دارد و این برای طلا خوب است."
طلا پس از دستیابی به قیمت بی‌سابقه 84/845 دلار در روز گذشته که از ژانویه 1980 به این سو بی‌سابقه بوده است، در ساعت 11:32 صبح به وقت توکیو برای تحویل فوری با 21/3 دلار یا 4/0 درصد افزایش به 30/834 دلار در هر اونس رسید.
همچنین، دیروز بعد از ظهر در بازار نیویورک بهای نقره برای تحویل فوری با کمی تغییر از 26/15 دلار به 23/15 دلار در هر اونس رسید.
به‌دنبال کاهش نرخ دلار به 4731/1 در روز گذشته که از زمان آغاز به کار یورو در سال 1999 به این سو بی‌سابقه بوده است، روز گذشته در بازار نیویورک، هر یورو معادل 4634/1 دلار معامله شد. 
قیمت فیوچرز نفت خام نیز در روز گذشته به قیمت بی‌سابقه 62/98 دلار در هر بشکه افزایش یافت و در ساعت 10:50 صبح به وقت سنگاپور، به قیمت 55/95 دلار در هر بشکه معامله شد.

منبع: بلومبرگ

درپی افزایش بهای نفت و کاهش نرخ دلار و بروز نگرانی از تسریع روند افزایشی نرخ تورم، نرخ طلا به نقطه اوج 27 ساله دست یافت.

صعود نرخ طلا درپی افزایش بهای نفت و کاهش نرخ دلار

7 نوامبر (بلومبرگ) - در پی افزایش بهای نفت و کاهش نرخ دلار و بروز نگرانی از تسریع روند افزایشی نرخ تورم، نرخ طلا به نقطه اوج 27 ساله دست یافت. نقره نیز به نقطه اوج 26 ساله صعود یافت.
بهای نفت در بازار نیویورک به نقطه اوج جدید 98 دلار در هر بشکه افزایش یافت و دلار در برابری با یورو روند نزولی خود به سوی 4660/1 که پایین ترین سطح محسوب می شود را گسترش داد. در نتیجه تقاضا برای فلزات گرانبها به عنوان محدود کننده نرخ تورم یا سرمایه جایگزین تقویت شد.
طی سال جاری نرخ شمش کار شده در جواهرات، که به هنگام افزایش تنشهای ژئوپلیتیک و ریسکهای تورم زا به منزله یک سرمایه گذاری بی خطر محسوب می شود، 31 درصد رشد داشته است که در حال حاضر به سوی هفتمین صعود سالیانه خود پیش می رود.
روند صعودی مزبور، سهام شرکتهای استخراج معدن از آن جمله  Newmont Mining Corp. و Barrick Gold Corp را تقویت نموده است.
طبق اظهارات کازوهیکو سایتو، استراتزیست Interes Capital Management Co   در توکیو، در نخستین ساعات امشب، نرخ طلا به سطح 850 دلار دست خواهد یافت. گویی معامله‌گران موجب صعود نرخ طلا به رکورد جدیدی می شوند.
شمش برای تحویل فوری با 33/11 دلار، معادل 4/1 درصد، افزایش به 33/836 دلار در هر اونس، بالاترین سطح از ژانویه 1980 تاکنون که در آن هنگام به رکورد 850 دلار در هر اونس دست یافته بود، رسید. 
در ساعت 08:10 صبح به وقت سنگاپور، نرخ فلزات به 58/833 دلار در هر اونس رسید. از پایان سال 2000 و دستیابی نرخ طلا به 25/272 دلار در هر اونس، نرخ طلا بیش از 3 برابر افزایش داشته است.
نقره برای تحویل فوری با 31 سنت، معادل 2 درصد، افزایش به 91/15 دلار در هر اونس، بالاترین سطح از دسامبر 1980 به این سو، دست یافت. در ساعت 11:11 صبح به وقت سنگاپور نرخ فلزات در 78/15 دلار به ثبت رسید.
در ساعات پایانی روز تجاری بازار مبادلات بازرگانی نیویورک، نفت خام برای تحویل در ماه دسامبر با 3/1 درصد افزایش به 98 دلار در هر بشکه رسید. این بالاترین نرخ روزانه از زمان آغاز معاملات در سال 1983 به این سو محسوب می‌شود. در ساعت 11:13 صبح به وقت سنگاپور، نفت خام به قیمت 84/97 دلار در هر بشکه معامله شد.

نزول‌های دلار آمریکا

در پی گمانه‌زنی‌هایی درخصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک فدرال برای سومین بار متوالی طی سال جاری به دلیل کاهش قیمت‌ها به واسطه مشکل وام‌های رهنی دارای نرخ بهره بالا، نرخ دلار در برابری با یورو کاهش یافت.
سایتو اظهار داشت: "روند قیمت نفت خام بی‌سابقه بوده است و زمان پایان یافتن مشکل وام‌های رهنی دارای نرخ بهره بالا مشخص نیست. این امر موجب روی آوردن سرمایه‌گذاران به طلا و سایر کالاها شده است."
در سال جاری سرمایه‌گذاری در شرکت Street Tracks Trust، که یک شرکت سرمایه‌گذاری مبادلاتی بر پایه طلا می‌باشد، 32 درصد افزایش یافته و به رکورد 598 تن رسیده است.
در بخش Comex بازار مبادلات بازرگانی نیویورک، طلا برای تحویل در ماه دسامبر با 50/15 دلار، معادل 9/1 درصد، افزایش به 90/838 دلار در هر اونس رسید که بالاترین قیمت برای یک قرارداد فعال از 21 ژانویه سال 1980 به این سو محسوب می‌شود؛ در آن روز، طلا به رکورد 873 دلار رسیده بود. در ساعت 11:16 صبح به وقت سنگاپور، قیمت این قرارداد به 70/835 دلار رسید.
در ساعت 11 صبح به وقت محلی ژاپن، در بازار مبادلات کالای توکیو، طلا برای تحویل در ماه اکتبر با 75 ین، معادل 5/2 درصد، افزایش در نرخ 3090 ین در هر گرم (840 دلار در هر اونس) بسته شد. پیشتر، نرخ این قرارداد به 3098 ین رسیده بود که بالاترین قیمت از ماه مارس سال 1984 به این سو محسوب می‌شود.
 

منبع: بلومبرگ

انتظار می رود میزان سوددهی سالیانه بازارهای سهام هند و نیز نرخ طلا بیش از 30 درصد ثبت گردد. صعود بازارهای سهام هند و نیز نرخ طلا حداقل ظرف 30 ماه آینده به قوت خود باقی خواهد ماند. ولی بازار بسیار پرنوسان خواهد بود.

احتمال تداوم سیر صعودی نرخ طلا و نیز سهام هند حداقل ظرف 30 ماه آینده

فردا فستیوال سه روزه Diwali آغاز خواهد شد. به دنبال صعود بازار سهام به نقطه اوج خود، مردم هند جشن و پایکوبی برپا کرده اند، میزان حقوق ها به سرعت در حال افزایش بوده و به طبع اقتصاد این کشور نیز بهبود خواهد یافت. اقتصاد هند و نیز طلا در فستیوال Diwali نمود درخشانی خواهند داشت. این موضوع تا فسیتوال Diwali آتی تداوم خواهد داشت. انتظار می رود میزان سوددهی سالیانه بازارهای سهام هند و نیز نرخ طلا بیش از 30 درصد ثبت گردد. صعود بازارهای سهام هند و نیز نرخ طلا حداقل ظرف 30 ماه آینده به قوت خود باقی خواهد ماند. ولی بازار بسیار پرنوسان بوده و معامله گران کم ریسک مجبور خواهند بود تا بر ریسک پذیری خود بیفزایند.
در صورت رکود اقتصادی آمریکا و منطقه اروپا در سال 2008، اقتصاد چین و هند نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. اگرچه تاثیرگذاری آن ناچیز خواهد بود. در این اثنا، درحالی که چین به تولید می پردازد، کشور هند خدمات شایان توجهی را در اختیار آمریکا قرار خواهد داد. در صورت رکود اقتصادی هند و  چین، نرخ فلزات پایه تنزل خواهد یافت.
معامله گرانی که روی فلزات پایه معامله می کنند، از دستور حد ضرر بالاتری استفاده می کنند. همچنین نرخ مس، روی، نیکل و سرب نوسانات بالایی خواهد داشت.

مس- دسامبر

نرخ نوسان:  70/343-326$

هنوز مس در معرض ریسک قرار دارد و جلوگیری از نزول نرخ مس به سطح 316 دلار مستلزم حفظ سطح 326 دلار می باشد. در سطوح بالایی، لازمه قرار گرفتن روند در منطقه صعودی کوتا مدت، شکسته شدن سطح 346 دلار می باشد.

نفت خام Nymex- فیوچر

نرخ نوسان: 60/98-20/90$

هنوز بهای نفت خام از 100 دلار فاصله زیادی دارد ولی تا زمانی که نرخ 89 دلار حفظ شود، احتمال شکسته شدن سطح 100 دلار تنز وجود خواهد داشت.

منبع: گلدسیک

تاکنون توجه ما بر معاملات Carry ین، فرانک سوییس و سایر ارزها متمرکز بوده است. اکنون وقت آنست که به انجام معاملات carry دلار توجه نماییم.

 گرایش سرمایه گذران به معاملات carry دلار آمریکا

تاکنون توجه ما بر معاملات Carry ین، فرانک سوییس و سایر ارزها متمرکز بوده است. اکنون وقت آنست که به انجام معاملات carry دلار توجه نماییم. بانک فدرال همچنان به تزریق روزانه دلار به اقتصاد آمریکا به منظور تقویت آن ادامه می‌دهد و سرمایه‌گذاران سرمایه خود را در معاملات غیر دلاری به جریان می‌اندازند. معاملات carry بستگی به نرخ بهره واقعی و هزینه‌های معاملات hedge دارند. با توجه به کاهش نرخ بهره بانک فدرال، ارزش دلار در برابر سایر ارزها کاهش یافته است. این موضوع سبب افزایش میزان اخذ وام به واحد دلار و سرمایه‌گذاری وام دریافتی در سایر اقلم سرمایه‌گذاری شده است. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران باید به وضعیت معاملاتcarry  دلار عادت کنند.
از آن‌جایی که معامله‌گران اقدام به فروش پوزیشن‌های دلار خود می‌کنند، قیمت فلزات گرانبها رو به افزایش است و چیز زیادی درخصوص آنها نمی‌توان گفت. هرگاه فاکتورهای تکنیکال از فاکتورهای خط روند پیشی بگیرند، فلزات گرانبها احیا می‌شوند. بهای انرژی هم تاثیر زیادی بر فلزات گرانبها دارد.
از اسراییل گرفته تا عراق و در حال حاضر پاکستان، مسایل ژئوپولتیکی وجود دارد که دولت آمریکا در آنها دخیل می‌باشد. تحت هر شرایطی، اگر سیاست آمریکا درباره هریک از این کشورها دچار اشتباه شود، منجر به بروز جنگ می‌گردد. از دریای سیاه گرفته تا خلیج فارس، شاهد بی‌ثباتی سیاسی هستیم. تقاضا برای فلز کم‌ریسک طلا رو به افزایش است. شاهد این امر خواهیم بود که این عوامل تاثیرات طولانی مدتی بر صحت و ثبات بازار آسیا خواهند داشت.

طلا - فیوچرز دسامبر

تا زمانی ‌که طلا در سطح 790 دلار باقی بماند، سطوح مطلوب آن 840- 830 دلار می‌باشند. در صورت نزول روند از 790 دلار، طلا به سطح 770 دلار خواهد رسید.

نفت خام بازار NYMEX – فیوچرز

بهای نفت خام هنوز در فاصله قابل توجهی از سطح 100 دلار به سر می‌برد و تا زمانی ‌که در سطح 89 دلار باقی بماند، می‌تواند سطح 100 دلار را بشکند.  

منبع: گلدسیک

در پی گمانه‌زنی برخی سرمایه‌گذاران درخصوص بیش از اندازه بودن نزول روز گذشته طلا، که از آن به‌عنوان hedge در برابر تورم در بهبوحه افزایش بهای نفت خام استفاده می‌شود، نرخ این فلز در بازار آسیا افزایش یافت.

افزایش نرخ طلا و نقره در بازار آسیا در پی نزول بیش از اندازه آن به زعم سرمایه‌گذاران

بلومبرگ (دوم نوامبر): در پی گمانه‌زنی برخی سرمایه‌گذاران درخصوص بیش از اندازه بودن نزول روز گذشته طلا، که از آن به‌عنوان hedge در برابر تورم در بهبوحه افزایش بهای نفت خام استفاده می‌شود، نرخ این فلز در بازار آسیا افزایش یافت. همچنین، نقره با افزایش قیمت مواجه شد.
پس از دستیابی نرخ طلا به بالای نقطه اوج 27ساله در 54/799 دلار، این فلز در اواخر وقت تجاری روز گذشته روند نزولی در پیش گرفت و تا سطح 45/784 دلار پایین آمد. به گفته رونالد لیونگ و لی چئونگ، معامله‌گران طلا در شرکت هنگ‌کنگ، شمش همچنان مورد تقاضای سرمایه‌گذارانی است که به‌دنبال یک hedge (پوشش) در برابر افزایش بهای انرژی و کاهش نرخ دلار آمریکا می‌باشند.
لیونگ اظهار داشت: "به نظر می‌رسد، طلا در سطح 788 دلار ساپورتی خواهد یافت." سطوح ساپورت نرخ‌هایی هستند که خریداران در آنها تمایل به خرید را مطرح می‌کنند و برای این منظور، بر فشار نزولی وارد شده از سوی فروشندگان غلبه می‌کنند.
شمش برای تحویل فوری پیش از آن‌که در ساعت 11:12 صبح به وقت سنگاپور در سطح 20/791 دلار معامله شود، با 94/4 دلار، معادل 6/0 درصد، افزایش به 24/792 دلار در هر اونس رسید. همچنین، نقره با 7 سنت، معادل 5/0 درصد، افزایش به 17/14 دلار در هر اونس رسید.
بهای نفت خام در بازار نیویورک افزایش یافت و تمایل خود برای دستیابی به بشکه‌ای 100 دلار را نشان داد. در ساعت 11:12 صبح به وقت سنگاپور، در ساعات پایانی بازار الکترونیکی مبادلات بازرگانی نیویورک، نفت خام برای تحویل در ماه دسامبر با 47 سنت، معادل 5/0 درصد، افزایش به 96/93 دلار در هر بشکه رسید.
به گفته لیونگ، قیمت شمش پیش از غلبه بر سطح 800 دلار و تلاش برای دستیابی به نقطه اوج 850 دلار، "احتمالاً بارها به سطح رزیستنس 800 دلار برخورد خواهد کرد". رزیستنس سطحی است که در آن پیشنهادات فروش مطرح می‌شوند.

دلار آمریکا

از زمان تصمیم‌گیری بانک فدرال آمریکا برای کاهش 50 واحد پایه‌ای نرخ بهره در 11 سپتامبر، که برای اولین بار از سال 2003 تاکنون محسوب می‌شود، نرخ طلا 3/9 درصد صعود یافته است. بانک فدرال آمریکا نرخ بهره را در 31 اکتبر سال جاری 25 واحد پایه کاهش داد. معامله‌گران فیوچرز نیز احتمال کاهش نرخ بهره به اندازه یک چهارم درصد تا سطح 25/4 درصد در 11 دسامبر را 60 درصد درنظر می‌گیرند.
به طور معمول، کاهش نرخ بهره به دلار آمریکا لطمه وارد خواهد کرد، زیرا موجب کاهش تقاضا برای دارایی‌های مشتق از دلار شده و تقاضا برای شمش به‌عنوان دارایی جایگزین را تقویت خواهد کرد.
در پی گمانه‌زنی‌های به‌عمل آمده مبنی بر آن‌که گزارش امشب دولت آمریکا حاکی از کاهش فرصت‌های شغلی و تقویت شرایط برای کاهش نرخ بهره خواهد شد، دلار برای چهارمین هفته متوالی در برابری با یورو به روند نزولی خود ادامه داد. 
روز گذشته، تحلیل‌گران به مدیریت جردن کاتیک در  Barclays Capital incنیویورک در گزارشی خاطرنشان کردند: "حتی پس از شکل‌گیری روند صعودی اخیر، نرخ شمش بر مبنای یورو از نقطه اوج ماه می 2006 نیز عبور نکرده است."
در ساعت 11:22 صبح به وقت سنگاپور، در بخش comex بازار مبادلات بازرگانی نیویورک، طلا برای تحویل در ماه دسامبر در سطح 10/794 اندکی تغییر یافت. روز گذشته، نرخ قرارداد طلا به 50/802 دلار رسید که بالاترین نرخ برای یک قرارداد فعال از 21 ژانویه 1980 به این سو به حساب می‌آید.

منبع: بلومبرگ

پس از کاهش نرخ بهره توسط بانک فدرال آمریکا و افزایش بهای نفت خام، قیمت طلا در بازارهای آسیا از نقطه اوج 27 ساله اندکی صعود یافت.

صعود اندک نرخ طلا از نقطه اوج 27 ساله به دنبال کاهش نرخ بهره بانک فدرال و افزایش بهای نفت

(اول نوامبر) بلومبرگ – پس از کاهش نرخ بهره توسط بانک فدرال آمریکا و افزایش بهای نفت خام، قیمت طلا در بازارهای آسیا از نقطه اوج 27 ساله اندکی صعود یافت. کاهش نرخ و قیمت نفت خام باعث افزایش میزان تقاضا برای شمش به عنوان یک معامله hedge و برای مقابله با بروز تورم، شدند.
دیروز بعدازظهر بانک فدرال نرخ بهرهٔ خود را کاهش داد و آن را به 5/4 درصد رساند که دومین کاهش طی ماههای اخیر محسوب می شود. در حالی که امروز بهای نفت خام با افزایش روبرو بود، ارزش دلار در برابر یورو به نقطهٔ حداقل بی سابقهٔ خود نزول کرد.
به گفتهٔ والاس ان جی معامله‌گر عمده فلزات گرانبهای منطقه آسیا و اقیانوسیه از Fortis Bank  هنگ کنگ " اکنون که قیمت نفت خام به بالاترین میزان دست پیدا کرده، مردم به شدت نگران بروز تورم هستند" 
قیمت شمش برای تحویل فوری با 94/2 دلار یا 4/0 درصد افزایش به 54/799 دلار در هر اونس بالاترین میزان از ژانویه 1980 به این سو، رسید. این فلز ساعت 10:17 صبح به وقت سنگاپور به قیمت 58/795 دلار  در هر اونس معامله شد. در همین حال قیمت نقره نیز با 1 سنت کاهش به 48/14 دلار در هر اونس رسید.
در بورس مبادلات کالای نیویورک و در ساعات پایانی روز قیمت نفت خام برای تحویل در ماه دسامبر با 27/1 دلار یا 3/1 درصد افزایش به 80/95 دلار در هر بشکه، بالاترین میزان از سال 1983 به این سو که زمان آغاز معاملات محسوب می‌شود، رسید. ساعت 10:19 صبح به وقت سنگاپور نفت خام 65/95 دلار در هر بشکه معامله شد.
از 18 سپتامبر به این سو و از زمان آخرین کاهش نرخ بهره توسط بانک فدرال، قیمت طلا 10 درصد افزایش پیدا کرده است. در همین حال بهای نفت خام با 17 درصد افزایش روبرو بوده است.

تنظیم نرخ تورم

امروز در گزارش دیوید مور، استراتژیست بازار کالا در Commonwealth Bank استرالیا، آمده است که "به دلیل افزایش بهای نفت و ادامه کاهش دلار آمریکا قیمت طلا افزایش بیشتری یافت." وی در گزارش خود افزوده است: "در شرایط تنظیم نرخ تورم در دهه 1980، قیمت طلا افزایش یافت." 
قیمت طلا برای تحویل فوری در 21 ژانویه 1980 نقطه اوج اسمی خود را در 850 دلار به‌ثبت رساند. بر اساس محاسبات مور، این نرخ در شرایط کنونی تنظیم نرخ تورم به حدود 1800 دلار در هر اونس خواهد رسید.
در ‌هنگام کاهش ارزش دلار آمریکا، شمش به‌عنوان سرمایه جایگزین مورد توجه قرار می‌گیرد. دیروز در نیویورک ارزش دلار آمریکا به 4504/1 دلار رسید که پایین‌ترین سطح از زمان بازگشایی بازار ارز اروپا در ژانویه 1999 می‌باشد. اولین کاهش ارزش دلار آمریکا از سال 2003 به ‌این ‌سو در 18 سپتامبر و به‌میزان %4/3 پس از اعلام کاهش نرخ بهره توسط بانک فدرال آمریکا اتفاق افتاد.
در ساعت 10:24 صبح به وقت سنگاپور، در بخش comex بازار مبادلات کالای نیویورک، طلا برای تحویل در ماه دسامبر پیش از این‌که در سطح 799 دلار در هر اونس معامله شود به 50/ 802 دلار در هر اونس افزایش یافت.
در ژاپن، قیمت طلا برای تحویل در ماه اکتبر در بازار مبادلات کالای توکیو با بیش از 77 ین، معادل % 6/2 افزایش، به 2993 ین در هر گرم (806 دلار در هر اونس) رسید، که بیشترین میزان از ماه جولای 1984 به این سو می‌باشد. این قرارداد در ساعت 11 صبح به وقت محلی ژاپن در 2980 ین معامله شد. 

منبع: بلومبرگ

نتیجه نشست بانک فدرال وضعیت کوتاه‌مدت روند دلار را روشن خواهد کرد. بدون در نظر گرفتن کاهش نرخ بهره، می‌توان گفت که روند نزولی دلار در کوتاه‌مدت و بلندمدت همچنان باقی خواهد ماند.

انتظار بازار برای برگزاری نشست بانک فدرال

نتیجه نشست بانک فدرال وضعیت کوتاه‌مدت روند دلار را روشن خواهد کرد. بدون در نظر گرفتن کاهش نرخ بهره، می‌توان گفت که روند نزولی دلار در کوتاه‌مدت و بلندمدت همچنان باقی خواهد ماند. چیزی که باعث تعجب همگان شده است سرعت این نزول می‌باشد. پس از نسشت بانک فدرال و با توجه به پیش‌بینی کاهش نرخ بهره توسط بازار، امکان بالا رفتن ارزش دلار وجود دارد. همچنین، در صورتی‌که شاخص لیست حقوق بگیران ماه اکتبر در روز جمعه بهتر از انتظار اعلام شود، دلار احتمالاً در کوتاه‌مدت با افزیش مواجه خواهد شد.
حتی معامله‌گران سهام در بازارهای جهانی منتظر اعلام نتیجه نشست بانک فدرال می‌باشند، زیرا انتظار دارند پس از این نشست ارزش سهام افزایش یابد. برای اعلام کاهش نرخ بهره، فشار زیادی بر برنانک وارد می‌شود. به‌دنبال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر، ارزش بازار سهام هندوستان و سایر بازارهای نوظهور به شدت افزایش یافت. حتی اگر این بار بانک فدرال نرخ بهره را به اندازه یک چهارم میزان پیش‌بینی شده کاهش دهد، این بازارها با افزایش قیمت بیشتری مواجه خواهند شد.
معامله‌گران اقدام به فروش مس، روی و سایر فلزات پایه در سطوح بالایی نموده‌اند. اگر رشد اقتصاد جهانی حتی یک‌چهارم درصد در سال 2008 کاهش پیدا کند، علت افزایش نرخ فلزات پایه چه می‌تواند باشد؟ از آن‌جایی که فشار تقاضا کاهش یافته و میزان عرضه افزایش یافته است، احتمالاً قیمت‌ها در بلندمدت کاهش می‌یابند، اما در کوتاه‌مدت نوسانی خواهند بود. حجم معاملاتی فلزات پایه در هند، به‌ویژه در ایالت راجاستان، افزایش داشته است. در بازار MCX، قیمت روی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، اما دربازار فلزات لندن قیمت‌ها هنوز بالای نقطه حداقل سال 2003 قرار دارند.

مس- دسامبر

اگر مس نتواند در سطح 343 دلار باقی بماند، تا 337 و 326 دلار کاهش خواهد یافت. مس باید سطح 355 دلار را بشکند تا در طول روز در ناحیه صعودی قرار بگیرد.

نفت خام بازار NYMEX – فیوچرز

نفت خام پیش از اعلام آمار هفتگی موجودی‌های آمریکا روند سوددهی داشته است. در صورتی‌که آمار موجودی‌ها به صورت غیرمنتظره افزایش پیدا نکند، بهای نفت خام افزایش خواهد یافت. نفت خام باید بالای سطح 80/87 دلار بسته شود و فردا در همین سطح باز شود تا در 100 دلار به سوددهی برسد. اگر این امر اتفاق نیفتد، در کوتاه‌مدت نفت خام در سطح 82 دلار قرار می‌گیرد. 

منبع: گلدسیک

در پی گمانه‌زنی‌هایی درخصوص این‌که صعود نرخ طلا به نقطه اوج 27ساله بیش از اندازه بوده است و متعاقب آن فروش پوزیشن‌های این فلز گرانبها از سوی برخی سرمایه‌گذاران، نرخ آن در بازار آسیا کاهش یافت.

کاهش نرخ طلا در بازار آسیا در پی گمانه‌زنی درخصوص بیش از اندازه بودن صعود آن به نقطه اوج 27ساله

بلومبرگ: در پی گمانه‌زنی‌هایی درخصوص این‌که صعود نرخ طلا به نقطه اوج 27ساله بیش از اندازه بوده است و متعاقب آن فروش پوزیشن‌های این فلز گرانبها از سوی برخی سرمایه‌گذاران، نرخ آن در بازار آسیا کاهش یافت. همچنین، نقره روند نزولی در پیش گرفت.
روز گذشته، نمودار 14 روزه RSI طلا بالاتر از 70 قرار گرفت و این سیگنالی از احتمال نزول نرخ می‌باشد. نرخ تحویل فوری این فلز گرانبها در روز گذشته به 70/794 دلار در هر اونس رسید که بالاترین سطح از ژانویه سال 1980 به این سو محسوب می‌شود.
جوردن کوتیک، تحلیل‌گر Barclay's Capital Inc.، در گزارشی اظهار داشت: "نمودارهای تکنیکالی که برخی معامله‌گران برای پیش‌بینی تغییرات نرخ از آنها استفاده می‌کنند، نشان می‌دهند که امکان صعود بیشتر طلا وجود دارد و به نظر می‌رسد، روند صعودی آن تا سطح مطلوب 800 دلار ادامه پیدا خواهد کرد."
شمش برای تحویل فوری با 25/6 دلار، معادل 8/0 درصد، کاهش به 34/785 دلار در هر اونس رسید و در ساعت 11:38 صبح به وقت سنگاپور در سطح 89/785 دلار داد و ستد شد. همچنین، نقره برای تحویل فوری با 11 سنت، معادل 8/0 درصد، کاهش به 40/14 دلار در هر اونس رسید.
کوتیک همچنین اذعان داشت: "روندهای بازگشتی به منزله روند احیایی برای ادامه روند صعودی خواهند بود. روند صعودی با قدرت ادامه خواهد یافت و با شکسته شدن سطح 800 دلار راه برای دستیابی قیمت طلا به نقطه اوج همیشگی 850 دلار هموار خواهد شد."
در ساعت 11:37 صبح به وقت سنگاپور، در بخش Comex بازار مبادلات بازرگانی نیویورک، طلا برای تحویل در ماه دسامبر با 5/0 درصد کاهش به 00/789 دلار در هر اونس رسید. روز گذشته، نرخ این قرارداد به نقطه اوج 27ساله 30/798 دلار در هر اونس رسیده بود.
در ژاپن و در بازار مبادلات کالای توکیو، طلا برای تحویل در ماه آگوست با 5/0 درصد کاهش به 2922 ین در هر گرم (793 دلار در هر اونس) رسید.

آمار اقتصادی ضعیف

در آستانه انتشار گزارش‌های اواخر روز آمریکا که اقتصادانان در آن کاهش قیمت مسکن و اطمینان مصرف‌کننده را پیش‌بینی کرده‌اند، احتمالاً روندهای نزولی محدود خواهند بود. به نظر می‌رسد، آمار اقتصادی ضعیف احتمال کاهش نرخ بهره بانک فدرال در نشست روز چهارشنبه را افزایش خواهند داد.
طبق اظهارات دیوید مور، استراتژیست کالا در بانک رفاه اجتماعی استرالیا، طلا از ضعف دلار آمریکا سود می‌برد، چراکه این فلز به‌عنوان یک hedge (پوشش) در برابر ضعف دلار عمل می‌کند، پیش‌بینی شده است که بانک فدرال نرخ بهره خود را کاهش دهد و بهای نفت خام بسیار بالا رفته است.
در ساعت 9 صبح به وقت سنگاپور، در اواخر روز تجاری گذشته بازار نیویورک، نرخ برابری دلار در برابر ین ژاپن از 66/114 به 54/114 و در برابر یورو از 4425/1 دلار به 4395/1 دلار رسید.
روز گذشته، بهای نفت خام برای تحویل در ماه دسامبر به 80/93 دلار در هر بشکه رسید. در ساعت 11:36 صبح به وقت سنگاپور، در ساعات پایانی بازار مبادلات بازرگانی نیویورک، قیمت این قرارداد با 71 سنت، معادل 8/0 درصد، کاهش به 82/92 دلار در هر بشکه رسید.

منبع: بلومبرگ

به‌دنبال دستیابی بهای نفت خام به یک رکورد، نزول نرخ دلار آمریکا به نقطه حداقل همیشگی در برابری با یورو و افزایش گرایش سرمایه‌گذاران به فلزات گرانبها به‌عنوان سرمایه جایگزین، نرخ طلا به بالاترین سطح از ژانویه سال 1980 به این سو رسید.

دستیابی نرخ طلا به نقطه اوج 27 ساله در پی افزایش بهای نفت خام و کاهش نرخ دلار آمریکا

بلومبرگ: به‌دنبال دستیابی بهای نفت خام به یک رکورد، نزول نرخ دلار آمریکا به نقطه حداقل همیشگی در برابری با یورو و افزایش گرایش سرمایه‌گذاران به فلزات گرانبها به‌عنوان سرمایه جایگزین، نرخ طلا به بالاترین سطح از ژانویه سال 1980 به این سو رسید. همچنین، نقره با افزایش قیمت مواجه شد.
در حالی‌که افزایش قیمت انرژی موجب افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان hedge (پوشش) تورمی شده، قیمت این فلز از ابتدای سال تاکنون در حدود 25 درصد افزایش یافته است و در حال حاضر، در حال ثبت هفتمین صعود مستقیم سالیانه خود می‌باشد. همچنین، پیش‌بینی معامله‌گران مبنی بر احتمال کاهش نرخ بهره بانک فدرال طی هفته جاری، کاهش نرخ دلار و در عین حال افزایش گرایش سرمایه‌گذاران به سمت شمش به‌عنوان سرمایه جایگزین را در پی داشته است.
طبق اظهارات دیوید مور، استراتژیست کالا در بانک رفاه اجتماعی استرالیا، قیمت طلا به میزان محسوسی افزایش یافته و کاهش ارزش دلار آمریکا، افزایش بهای نفت و انتظارات برای کاهش نرخ بهره بانک فدرال موجب تقویت این روند شده است.
قیمت شمش برای تحویل فوری با 01/8 دلار، معادل 1 درصد، افزایش به 21/793 دلار در هر اونس رسید و در ساعت 11:52 صبح به وقت سنگاپور، در سطح 99/792 دلار داد و ستد شد. نرخ تحویل فوری این فلز گرانبها در ژانویه سال 1980 به رکورد 850 دلار در هر اونس رسیده بود. همچنین، نقره با 8/0 درصد افزایش به 35/14 دلار در هر اونس رسید.
در همین زمان، دلار در برابر یورو نزول کرد و نرخ برابری آنها به 4422/1 رسید که برای دلار پایین‌ترین سطح از زمان معرفی ارز مشترک 13 کشور اروپایی در سال 1999 محسوب می‌شود و سپس، در ساعت 11:54 به وقت سنگاپور، در سطح 4411/1 معامله شد.
پس از آن‌که علی بابکان، وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد که دولت این کشور برای مواجهه با شبه نظامیان کرد عراقی "تمامی راه‌ها" از جمله اقدام نظامی را مد نظر قرار خواهد داد و بدین وسیله موجب افزایش نگرانی‌ها درخصوص احتمال قطع منابع انرژی شد، بهای نفت در بازار نیویورک به رکورد 19/93 دلار در هر بشکه رسید.

تورم

پیش‌بینی افزایش تقاضا از سوی چین، رو‌به‌رشدترین اقتصاد مهم دنیا، به‌رغم انتظار کاهش رشد اقتصادی آمریکا به دلیل افزایش رکود در این کشور موجب افزایش قیمت فلزات پایه از جمله مس، سرب و روی شد.
جیم لنون، تحلیل‌گر Macquarie Bank Ltd.، طی گزارشی اظهار داشت: "نگرانی‌ها درخصوص تورم چین و وضعیت اقتصادی آمریکا طی دو ماه گذشته افزایش یافته که این امر محرکی برای افزایش قیمت طلا بوده است." بانک مزبور در گزارش روز 15 اکتبر خود پیش‌بینی کرده بود که قیمت طلا در سال 2008 به طور متوسط به 795 دلار در هر اونس خواهد رسید.
در ساعت 11:52 صبح به وقت سنگاپور، در بخش Comex بازار مبادلات بازرگانی نیویورک، قیمت قرارداد طلا برای تحویل در ماه دسامبر با 9/8 دلار، معادل 1/1 درصد، افزایش به 40/796 دلار در هر اونس رسید.
در ساعت 10:49 صبح به وقت محلی ژاپن، در بازار مبادلات کالای توکیو، طلا برای تحویل در ماه آگوست با 51 ین، معادل 7/1 درصد، افزایش به 2930 ین در هر گرم (798 دلار در هر اونس) رسید. سپس، نرخ این قرارداد به 2931 ین در گرم رسید که بالاترین قیمت برای یک قرارداد فعال از جولای سال 1984 به این سو محسوب می‌شود.

کاهش نرخ بهره بانک فدرال

از روز 18 سپتامبر، یعنی زمانی که بانک فدرال نرخ بهره مبنای خود را با میزان بیش از انتظار 50 واحد پایه کاهش به 75/4 درصد رساند، قیمت طلا 5/9 درصد افزایش یافته است.
همچنین، کاهش قیمت‌ها در شرکت‌های مالی از جمله Merril Lynch & Co. طی هفته گذشته موجب شده است تا معامله‌گران کاهش نرخ بهره مبنا در نشست روز 31 اکتبر این بانک را پیش‌بینی کنند.
پیش‌بینی اقتصاددانان درخصوص این‌که گزارش منتشره اداره کار آمریکا در روز دوم نوامبر حاکی از ایجاد کم‌ترین میزان مشاغل از سوی کارفرمایان از ماه ژوئن تاکنون خواهد بود، بر کاهش رشد اقتصادی آمریکا خواهد افزود.
مور اظهار می‌دارد: "در صورتی‌که بانک فدرال در این هفته نرخ بهره خود را کاهش دهد، دیگر نمی‌توان افزایش نرخ طلا به 800 دلار در هر اونس یا حتی بالاتر را غیر ممکن تصور کرد."

منبع: بلومبرگ

به‌دنبال کاهش ارزش دلار در برابر یورو و صعود بی‌سابقه قیمت نفت خام، طلا به بالاترین قیمت خود از ژانویه سال 1980 به این سو دست یافت. در همین حال، نقره نیز با افزایش قیمت روبرو شد.

دستیابی نرخ طلا به نقطه اوج 27 ساله در پی تضعیف دلار و افزایش بهای نفت

بلومبرگ: به‌دنبال کاهش ارزش دلار در برابر یورو و صعود بی‌سابقه قیمت نفت خام، طلا به بالاترین قیمت خود از ژانویه سال 1980 به این سو دست یافت. در همین حال، نقره نیز با افزایش قیمت روبرو شد.
ضعف دلار باعث تشدید تقاضا برای شمش به‌عنوان سرمایه جایگزین شد. دیروز، در نیویورک هر یورو 4348/1 دلار معامله شد و نرخ برابری این دو ارز به نقطه حداقل ثبت شده در 22 اکتبر نزدیک شد. طلا نیز که اغلب در راستای نفت خام حرکت می‌کند، با توجه به افزایش قیمت مواد خام و برای مقابله با تورم، مورد توجه معامله‌گران Hedge قرار گرفت.
به گفته ان جی چنگ تای، رییس استاندارد بانک آسیا در سنگاپور، نفت و دلار هر دو در حال کمک به افزایش قیمت طلا هستند و احتمالاً شاهد افزایش بیشتر قیمت طلا خواهیم بود. وی همچنین اضافه کرد: "ممکن است قیمت طلا تا پایان سال به مرز 800 دلار برسد."
قیمت طلا برای تحویل فوری با 50/5 دلار یا 7/0 درصد افزایش به 80/774 دلار در هر اونس رسید و در ساعت 11:32 صبح به وقت سنگاپور، در سطح 10/774 دلار در هر اونس معامله شد. این فلز گرانبها در ژانویه سال 1980 به قیمت بی‌سابقه 850 دلار در هر اونس دست یافته بود. همچنین، قیمت نقره برای تحویل فوری با 7/0 درصد افزایش به 99/13 دلار در هر اونس رسید.
پس از کاهش دور از انتظار آمار کالاهای بادوام و همچنین آمار بالا و دور از انتظار مدعیان بیکاری که احتمال کاهش نرخ بهره از سوی بانک فدرال در پایان ماه جاری را تشدید نمود، ارزش دلار با کاهش مواجه شد. در ساعت 11:27 صبح به وقت سنگاپور، هر یورو معادل 4324/1 دلار معامله شد.
پس از کاهش دور از انتظار ذخایر نفت آمریکا و بروز نگرانی درخصوص احتمال ایجاد مشکل در ارسال نفت منطقه خاورمیانه، قیمت نفت خام در معاملات نیویورک به 91 دلار در هر بشکه رسید.
در معاملات الکترونیکی پایان روز بازار مبادلات بازرگانی نیویورک، قیمت نفت خام برای تحویل در ماه دسامبر با 64 سنت یا % 7/0 افزایش به 10/91 دلار در هر بشکه رسید، که این رقم بالاترین میزان از زمان آغاز معاملات در سال 1983 می‌باشد. در ساعت 11:27 صبح به وقت سنگاپور، نفت به قیمت  88/90 دلار معامله شد.

نشست بانک فدرال آمریکا

به دلیل کاهش نیم درصدی نرخ بهره نهایی وام‌های شبانه تا سطح %75/4 توسط بانک فدرال آمریکا در 18 سپتامبر، طلا 7 درصد کاهش یافت که موجبات نگرانی از کاهش رشد اقتصادی در نتیجه نزول شدید بخش مسکن را فراهم کرد.
طبق اعلام Standard Bank's Ng، شب گذشته آمار اقتصادی آمریکا قابل توجه نبود، بنابراین انتظار کاهش دوباره نرخ بهره سه‌ماهه در نشست بعدی بانک فدرال آمریکا را داریم."
نرخ بهره معاملات فیوچرز در بازار معاملات شیکاگو نشان می‌دهد که 86 درصد احتمال دارد بانک فدرال آمریکا در نشست 31 اکتبر نرخ بهره سه‌ماهه را بار دیگر کاهش دهد. هفته پیش، این آمار حاکی از احتمال 70 درصدی این امر بود. طبق نظر معامله‌گران، %14 احتمال دارد بانک فدرال آمریکا در ماه جاری نرخ بهره را به %25/4 کاهش دهد. هفته گذشته، معامله‌گران حتی احتمال کاهش نیم درصدی نرخ بهره در ماه جاری را هم نمی‌دادند.
بر اساس گزارش دیروز تحلیل‌گران Barclays Capital به ریاست کوین نوریش، به دلیل این‌که بازارهای آشفته سهام، ضعیف شدن دلار و افزایش نرخ تورم همه "فاکتورهای مثبت" برای فلزات گرانبها را در معرض خطر قرار داده‌اند، تمایل به معاملات سفته‌بازی در مورد طلا در نقطه اوج دایمی خود قرار دارد. 
در ساعت 11:00 صبح به وقت محلی ژاپن، در بازار مبادلات کالای توکیو، طلا برای تحویل در ماه آگوست با %4/1 افزایش به 2863 ین در هر گرم (779 دلار در هر اونس) رسید.     

منبع: بلومبرگ

به دلیل افزایش ارزش دلار در برابر یورو که باعث شد تقاضا برای فلزات گرانبها به عنوان سرمایه جایگزین کاهش یابد؛ قیمت طلا در بازار آسیا پس از دو روز افزایش  تغییرات اندکی داشت.

تغییر اندک نرخ طلا و نقره در بازار آسیا به دنبال صعود نرخ دلار در برابری با یورو

بلومبرگ: به دلیل افزایش ارزش دلار در برابر یورو که باعث شد تقاضا برای فلزات گرانبها به عنوان سرمایه جایگزین کاهش یابد؛ قیمت طلا در آسیا پس از دو روز افزایش  تغییرات اندکی داشت. نقره نیز در همین حال با تغییرات اندکی روبرو بود.
ارزش طلا نسبت به نرخ برابری یورو / دلار در ماه گذشته عدد 8/0 را تجربه کرد. عدد 1 نمایانگر روند منظم این دو ارز می‌باشد. امروز ساعت 10:58 صبح به وقت سنگاپور یورو در سطح  4266/1 دلار  معامله شد، در مقایسه با بالاترین قیمت آن در 4348/1 در 22 اکتبر.
به گفته دیوید مور از بانک  commonwealth استرالیا "قیمت طلا ظرف هفته گذشته با نوسان مواجه بود و این نوسانات تحت تاثیر وضعیت دلار آمریکا، قیمت نفت خام و میزان ریسک پذیری در بازار قرار داشت."
در ساعت 10:59 صبح به وقت سنگاپور، قیمت تحویل فوری طلا با تغییرات اندکی در 95/763 دلار قرار داشت. روز گذشته قیمت طلا با 15/4 دلار افزایش به 95/763 دلار در هر اونس رسید. این فلز امسال با 20% افزایش قیمت روبرو بوده و پیش بینی می شود برای هفتمین سال پیاپی شاهد افزایش قیمت باشد.
در معاملات الکترونیکی انجام شده در ساعت 11:00 صبح به وقت سنگاپور، در بخش comex  بازار مبادلات کالای نیویورک، قرارداد طلا برای تحویل در ماه دسامبر با کمی تغییر به 30/767 دلار در هر اونس رسید.
بنا بر اظهارات آقای مور از Commonwealth Bank در استرالیا: "احتمالاً طلا صعودهای کنونی خود را از دست می دهد اما در همین سطوح باقی خواهد ماند." وی افزود: "یکی از عوامل محدود کننده این است که به نظر می رسد سرمایه‌گذاران تمایل به باز کردن پوزیشن خرید طلا دارند."

نقره، پالادیم

طبق اظهارات جیم راجرز که در سال 1999 به درستی افزایش در بازار مبادلات کالا را پیش بینی کرده بود، احتمالاً قیمت طلا کاهش می یابد و تحت تاًثیر عملکرد قوی نقره و پالادیم قرار خواهد گرفت.
راجرز، رییس موسسه Beeland Interest Inc، در مصاحبه دیروز خود در میلان ایتالیا گفت: "در حال حاضر حجم پوزیشن‌های خرید طلا بسیار زیاد است" وی اضافه کرد: "من منتظر هستم. برای ایجاد تعادل در بازار، روند باید به سوی مخالف سوق داده شود."
آمار منتشره از سوی کمیسیون مبادلات کالای فیوچرز آمریکا ( Commodity Futures Trading Commission) در 19 اکتبر، حاکی از آنست که تعداد پوزیشن‌های خرید سفته بازی در بازار فیوچرز طلا نیویورک، حتی از حجم پوزیشن های فروش بالغ بر 201859 قرارداد در هفته منتهی به 16 اکتبر، بالاترین میزان از ژانویه 1994 تاکنون، نیز بالاتر خواهد رفت.
در ساعت 11:00 صبح به وقت محلی ژاپن، در بازار مبادلات کالای توکیو، طلا برای تحویل در ماه آگوست با % 6/0 افزایش به 2826 ین در هر گرم (770 دلار در هر اونس) رسید.  
 

منبع: بلومبرگ

طلا و نقره در مرحله نوسان پیش از حرکت مجدد روند به سر می‌برند. قیمت نفت خام به دلیل کسب سود معامله‌گران کاهش یافته و این در حالیست که ارزش دلار به دنبال انتشار اخباری مبنی بر ادامه تضعیف اقتصاد آمریکا رو به کاهش است.

کاهش تقاضا برای طلا به دلیل افزایش ارزش این فلز

طلا و نقره در مرحله نوسان پیش از حرکت مجدد روند به سر می‌برند. قیمت نفت خام به دلیل کسب سود معامله‌گران کاهش یافته و این در حالیست که ارزش دلار به دنبال انتشار اخباری مبنی بر ادامه تضعیف اقتصاد آمریکا رو به کاهش است. ارزش فلزات گرانبها به وضعیت دلار و قیمت انرژی باز می‌گردد و در صورتی‌که این دو عامل با افزایش قیمت روبرو شوند، ارزش فلزات گرانبها کاهش خواهد یافت؛ در غیر این صورت نوسان نرخ تشدید می‌شود. انتشار آمار هفتگی میزان ذخایر نفت خام آمریکا مهم‌ترین آمار اقتصادی امروز خواهد بود.
در هندوستان به دلیل بالا رفتن قیمت طلا با کاهش تقاضا برای این فلز گرانبها روبرو هستیم. در حال حاضر، معامله‌گران موجودی‌های کوچکی از طلا را حفظ کرده و به همان مقدار در بورس کالا به صورت Hedge خرید کرده‌اند. معامله‌گران به دلیل ترس از ادامه نزول‌ها  قادر به تصمیم‌گیری نیستند. بر اساس دانسته‌های ما و تا آن‌جایی که به بازار MCX مربوط می‌شود، اکثر پوزیشن‌های فروش طلا بسته شده‌اند. معامله‌گران پیش از اقدام نمودن به خرید، مترصد شکل‌گیری روند احیایی هستند.
نوسانات افزایش خواهند یافت و معامله‌گران باید انعطاف‌پذیر باشند و با قرار دادن دستور حد ضرر در سطوح بالا در هنگام کاهش نرخ اقدام به خرید و در هنگام افزایش آن اقدام به فروش نمایند. در صورت کاهش نرخ طلا، نقره نیز با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد.

نقره - فیوچرز دسامبر

شکل‌گیری روند صعودی نقره مستلزم شکسته شدن سطوح 1400- 1380 و 1414 دلار است. ساپورت‌ها در سطوح 1348، 1333 و 0/1309 دلار قرار دارند.  

منبع: گلدسیک

پس از بزرگترین کاهش طی تقریباً سه هفته، طلا در بازار آسیا بیش از حد مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار گرفت. نقره نیز افزایش یافت.

افزایش نرخ طلا به دنبال بزرگترین کاهش ظرف سه هفته؛ افزایش نرخ نقره

بلومبرگ: پس از بزرگترین کاهش طی تقریباً سه هفته، طلا در بازار آسیا بیش از حد مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار گرفت. همچنین، نرخ نقره افزایش یافت.
دیروز به دنبال افزایش نرخ دلار در برابر یورو که منجر به کاهش تقاضا برای فلزات گرانبها به ‌عنوان سرمایه جایگزین شد، شمش با %4/1 کاهش بیشترین کاهش یک روزه از 2 اکتبر به این سو را ثبت کرد. در ساعت 10:48 صبح به وقت سنگاپور، نرخ یورو پس از کاهش 8/0 درصدی روز گذشته، در سطح 4198/1 دلار ثابت شد.
طبق اظهارات جاناتان بارات، رییس Commodity Broking Services سیدنی، روند دیروز طلا بیش از حد انتظار بوده است. وی افزود: "تقاضای سرمایه‌گذاری برای طلا منجر به تثبیت نرخ شمش در اطراف سطح 746 دلار شده است".
در ساعت 10:36 صبح به وقت سنگاپور، طلا برای تحویل فوری پیش از معامله شدن در سطح 60/757 دلار، با افزایش 70/3 دلار، معادل % 5/0، به 90/757 دلار در هر اونس رسید. نقره برای تحویل فوری با 3 سنت یا %3/0 افزایش به 50/13 دلار در هر اونس رسید.
در ساعت 10:38 صبح به وقت سنگاپور، در بخش معاملات الکترونیکی Comex بازار مبادلات کالای نیویورک، قیمت قرارداد طلا برای تحویل در ماه دسامبر با 40/1 دلار، معادل 2/0، درصد افزایش به 40/761 دلار در هر اونس رسید.
به گفته بارات، قیمت شمش هنوز هم تحت تاثیر افزایش ارزش دلار بوده و در حال حاضر با کاهش تقاضا از سوی جواهر سازان روبرو می باشد.
به گفته وی: "در حال حاضر، توجه معامله‌گران معطوف آمارهای اقتصادی آمریکا و نشانه هایی از رشد اقتصادی این کشور و جهت روند دلار می باشد."
در پایان امروز بانک فدرال ریچموند تحلیل تولیدات کارخانه ای منطقه آتلانتیک را منتشر خواهد کرد. بر اساس گزارش 17 اکتبر این بانک، اقتصاد این ناحیه به دلیل مسایل بازار مسکن دچار رکود شده است. فردا اتحادیه نمایندگان املاک و مستغلات گزارش میزان فروش خانه‌های موجود آمریکا در ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد.
در ژاپن و در بورس مبادلات کالای توکیو، در پایان معاملات صبح قیمت طلا برای تحویل در ماه آگوست با 3/0 درصد کاهش به 2813 ین در هر گرم ( 764 دلار در هر اونس ) رسید.

منبع: بلومبرگ